国泰润鑫按时绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回及治愈业
务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称呼 国泰润鑫按时绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰润鑫按时绽开债券
基金主代码 003696
基金运作面貌 协议型绽开式
基金合同见效日 2019 年 3 月 12 日
基金处理东谈主称呼 国泰基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国泰基金处理有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《国泰润鑫
公告依据 按时绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰润鑫
按时绽开债券型发起式证券投资基金招募阐述书》
申购肇端日 2025 年 1 月 13 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 13 日
治愈转入肇端日 2025 年 1 月 13 日
治愈转出肇端日 2025 年 1 月 13 日
注：
（1）本基金第二十一个顽固期为 2024 年 10 月 11 日（含）起至 2025 年 1 月 12 日（含）。
笔据本基金《基金合同》和《招募阐述书》的联系章程，本基金处理东谈主决定于 2025 年 1 月 13
日，本基金采选投资者的申购、赎回及治愈业务苦求。自 2025 年 1 月 14 日（含）起至 2025 年
或其他业务。
（2）本基金不向个东谈主投资者公支出售，请诸位投资者属意。
本基金的顽固期为自每一绽开期完结之日次日（包括该日）起 3 个月的本事。本基金自基
金合同见效之日起（包括该日）参加首个绽开期。本基金第一个顽固期为自首个绽开期完结之
日次日（包括该日）起至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的本事。下一个顽固期为第二
个绽开期完结之日次日（包括该日）起至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的本事，以此
类推。如该对应日不存在对应日历，则对应日调整至该对应日地方月度的终末一日；如该对应
日为非责任日，则顺延至下一责任日。本基金在顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上市交
易。
本基金办理申购与赎回业务的绽开期为基金合同见效之日（包括基金合同见效日）或每个
顽固期完结之日后第一个责任日（包括该日）起最长不跳动 20 个责任日，具体本事由基金处理
东谈主在基金合同见效时或顽固期完结前公告阐述。绽开期内，本基金收受绽开运作阵势，投资东谈主
可办理基金份额申购、赎回或其他业务，绽开期未赎回的份额将自动转入下一个顽固期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时辰为上
海证券交往所、深圳证券交往所的平日交以前的交往时辰，但基金处理东谈编缉据法律法例、中国
证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。在顽固期内，本基金不办理申
购与赎回业务。
本基金第二十一个顽固期为 2024 年 10 月 11 日（含）起至 2025 年 1 月 12 日（含）
。笔据
本基金《基金合同》和《招募阐述书》的联系章程，本基金处理东谈主决定于 2025 年 1 月 13 日，
本基金采选投资者的申购、赎回及治愈业务苦求。自 2025 年 1 月 14 日（含）起至 2025 年 4 月
他业务。
如在绽开期内发生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开或需依据基金合同暂停申购
与赎回业务的，基金处理东谈主有权合理调整申购或赎回业务的办理本事并赐与公告，在不成抗力
或其他情形影响身分破除之日下一个责任日起，不时盘算推算该绽开期时辰。
基金合同见效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时辰变更或其他迥殊情况，
基金处理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披
露见识》的磋商章程在指定弁言上公告。
投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）
。
各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为
准。
本基金基金份额的申购费率具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万 按笔收取，1000 元/笔
申购用度由基金份额申购东谈主承担，在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于本基金的商场引申、销售、登记结算等各项用度。
基金处理东谈主不错在基金合同商定的范畴内调整费率或收费面貌，并最迟应于新的费率或收
费面貌实施日前依照《信息清晰见识》的磋商章程在指定弁言上公告。
基金处理东谈主不错在不抵触法律法端正程及基金合同商定的情况下笔据商场情况制定基金抓
续营销筹谋，按时和不按时地开展基金抓续营销步履。在基金抓续营销步履本事，基金处理东谈主
不错按中国证监会条目执行必要手续后，对投资东谈主相宜调低基金销售用度。
基金份额抓有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 1.00 份，若某
基金份额抓有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须沿途赎回。
本基金不合投资东谈主每个基金交往账户的最低基金份额余额进行限制。各销售机构对本基金
最低赎回份额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。
对抓续抓有期少于 7 日的基金份额抓有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓续抓有期
长于或即是 7 日的基金份额抓有东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总数的 25%计入基金财产，
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率具体如下：
赎回苦求份额抓随机辰（Y） 赎回费率
Y Y≥30 日 0.00%
（注：赎回份额抓随机辰的盘算推算，以该份额在注册登记机构的登记日启动盘算推算。）
基金处理东谈主不错在基金合同商定的范畴内调整费率或收费面貌，并最迟应于新的费率或收
费面貌实施日前依照《信息清晰见识》的磋商章程在指定弁言上公告。
基金处理东谈主不错在不抵触法律法端正程及基金合同商定的情况下笔据商场情况制定基金抓
续营销筹谋，按时和不按时地开展基金抓续营销步履。在基金抓续营销步履本事，基金处理东谈主
不错按中国证监会条目执行必要手续后，对投资东谈主相宜调低基金销售用度。
“基金治愈业务”是指投资者在某销售机构抓有国泰基金处理有限公司（以下简称“本基
金处理东谈主”
）处理的绽开式基金基金份额后，可将其抓有的基金份额平直治愈老本基金处理东谈摆布
理的且由并吞销售机构销售的其他绽开式基金基金份额，而不需要先赎回已抓有的基金份额，
再申购野心基金的一种业务阵势。基金治愈业务适用于总计已在并吞销售机构购买本基金处理
东谈主所处理的任一基金份额的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外
机构投资者。
基金治愈用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次治愈时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金治愈用度由基金份额抓
有东谈主承担。
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出
基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或即是转入基金的申购费
率的，补差费为零。
①本基金可相沿治愈本基金处理东谈主旗下已灵通治愈业务的居品。
②并吞基金不同份额类别之间不成进行治愈。
③若触及由中国证券登记结算有限背负公司担任注册登记机构的基金的治愈业务仅限于通
过本基金处理东谈主直销柜台渠谈办理。
①基金治愈的最低苦求为 1.00 份，各基金治愈的最低苦求份额详见联系公告及章程。如投
资者在单一销售机构抓有单只基金的份额低于章程时，需一次性全额转出。单笔转入苦求不受
转入基金最低申购名额限制。各销售机构对本基金最低治愈份额有其他章程的，以各销售机构
的业务章程为准。
②基金治愈只可在并吞销售机构进行。治愈的两只基金必须齐是该销售机构销售的本基金
处理东谈主旗下处理的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构灵通治愈业务。
③本基金处理东谈主旗下新发售基金的治愈业务章程，以届时公告为准。
④通过本基金处理东谈主网上交往平台办理基金治愈业务的磋商事项请参见本基金处理东谈主公布
的基金网上交往联系业务国法或公告等文献。
⑤本基金处理东谈主有权笔据商场情况或法律法例变化调整上述治愈的法度及磋商限制，在实
施日前依照《信息清晰见识》的磋商章程，在至少一种中国证监会指定的信息清晰弁言公告。
⑥本基金处理东谈主旗下处理的基金的治愈业务国法的诠释权归本基金处理东谈主总计。
国泰基金处理有限公司直销柜台
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客户处事专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
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公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。
风险教唆：本基金处理东谈主情愿以憨厚信用、尽力尽职的原则处理和诈欺基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金处理东谈主处理的基金时应持重阅读《基
金合同》、《招募阐述书》等法律文献，了解基金居品的详备情况，采选与我方风险识别才智和
风险承受才智相匹配的基金，并提防投资风险。
特此公告
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